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新梦投资:东方证券杯私募股权梦想创业营

2018-08-06 来源: 本站 作者:站长

7月28日,由新浪财经和联席主持人赞助的东方证券杯私募股权梦想创业营第四次活动??在上海成功举办。上海新梦投资管理有限公司营销总监张汉军作为该组织的代表,是该领域十大入围机构之一,在早上的闭门回复中描述了过去的表现,阐述了投资研究概念并接受了评委的提问。

张汉军表示,新梦投资专注于黑色商品交易,结合宏观经济条件,注重基础分析,涉及特定商品进行研究和报告,以确保数据来源的可靠性和严谨性。

“我们告诉许多投资者,我们可以在不亏钱的情况下赚钱。”在谈到风险控制时,他说总杠杆率不会超过两倍,而基于不同品种相关系数的长短期套期将衡量净头寸。 。在以高点作为度量的回撤控制中,风险控制效果非常好。

新梦投资这个名字的由来,因为我们的创始人是李萌。我们目前拥有近600万的规模,8个太阳能产品,4个特殊账户,主要投资黑色商品,我们主要做黑色商品套期保值,重点是基于安全边际的工业资产方向、跨资产套利、和品种远不是最近的套利。我们目前交易的品种主要涉及黑色产业链,包括螺纹钢、热卷钢、铁矿石、焦炭、炼焦煤、动力煤。我们目前的所有产品,包括以前的产品,都是有利可图的,不包括异常数据因素的干扰。我们的策略与风险控制措施相结合,将产品提取率控制在3%至5%之间。

该公司成立于2015年8月。当时,它没有获得私募经理的许可。第一个产品是Galaxy Futures Highlight No.1,相对更好。 2016年,出现了一波价格。该产品制造197%。 2016年11月,我们完成了私募股权基金经理的注册。 2017年2月,我们发行了第二只私募股权产品。为什么是第二个? 2017年2月之前,我们借了一家公司担任经理。我们做了这里没有提到第一个产品。 4月,第一家定制产品,新梦富华1号,成立。创始人李萌拥有12年的商品投资经验,毕业于华北地区,进入中粮集团,负责干散货。此时,他联系了大宗商品交易,然后前往英国和意大利进行为期两年的交易。后来,他作为中国第一批铁矿石经纪人和铁矿石掉期的推动者回到中国。他早些时候参与了黑人交易。 2013年,公司对2015年的行业进行了投资,其四年的表现超过了10倍。 2015年之后,李萌出了自己的事业,正式进入私募股权基金领域。特别是,另一位创始人是袁谦,博士。中南大学金融工程专业,10年资本运作和海外矿业并购经验,大连商品交易所铁矿石商品专题讲师。大学毕业后,她去了华菱集团。战略研究员负责采矿研究。袁先生拥有相对较深的行业背景,并拥有自己独特的分析研究逻辑。在袁宗和和孟总经理见面之后,他们充分发挥了黑人产业链中两者的优势。袁提供了宏观分析并提出了战略建议。袁先生多年的交易经验和良好的交易习惯使袁的策略进入实际交易。

我们是黑人部门的主观策略,所以我们主要做基础分析。我们的基本面是从上到下。有两个级别的分析。一个是宏观和宏观经济分析。在这一部分,我们将参考外部报告和数据,另一个层次是与六个品种的黑色的供需平衡有关,这部分数据是在内部处理的,而不会直接使用外部数据。特别是,我们,例如铁矿石,我们将参考外国矿山的产量。我们还将考虑有多少艘船在海上漂浮。只要黑色系统的所有报告都是我们自己的,我们就不会进行任何购买。

我们所有的产品都是黑色商品的套期保值策略。大约95%的策略是对冲,所有这些都是买卖。我们还进行量化,我们有一个量化团队来测试量化策略并重新进行测试。我们认为量化未来是避免交易者情绪波动的方向。然而,目前的量化更多的是计算交易产品的波动性和动量,作为订单的辅助。策略是在那之后,何时开仓,何时平仓,我们将参考多少量化指标。我们告诉许多投资者,我们在不亏钱的情况下赚钱,保护本金始终是我们考虑的第一个地方。从风险控制法规的角度来看,我们的固定产品总杠杆率不超过2倍。事实上,根据我们的统计,目前的总杠杆率不超过50%。根据不同品种的相关系数,采用长短期对冲来测量净头寸。对于回撤控制,我们以高点作为度量来回扫控制。我们有两个回撤控制,一个是10%,另一个是15%,15%将停止交易。我们10%、 15%以上给投资经理一个冷静期,考虑策略是否有任何问题,确定策略的因素是否有所改变,或者有些事情没有考虑,更多的是冷却 - 期间,反思自己的交易。我们的平均交易周期至少为2周,最高为每年24周。保证金使用率约为10%。订单减少,订单减少。我们赚钱主要是2元,战略收益率相对较高。第二个。风险控制更好,一切都反映在回撤和收益率上。

新梦投资:东方证券杯私募股权梦想创业营

这是第1号亮点的价值。我们正在参与第2号亮点,主要是我们公司自己的资金。与1号相比,它运行得更快的原因是位置相对较重。如果数字是7%,则数字2约为10%。风险和收益是一样的,我愿意承担风险,收入也相对较高。这是麦悦2和麦悦3,收盘线设定在0.95,前面很长近两个月,在运行中有傻瓜利率,收益用完,然后逐渐增加保证金使用率目前,这两种产品的回撤率约为3%,情况还可以。

我们的曲线几乎相同,我们的策略是一样的,唯一的区别是不同的生产者对风险有不同的要求。对于6个品种,如何折腾也是这6个品种,最黑暗的国内交易是最大的钢筋,为什么螺纹钢,铁矿石是国际的,国际参与者更成熟,螺纹钢只在中国可用,大多数参与者是、的供应商和分销商。他们的专业性不是那么高,波动比较大,所以大多数品种都是螺纹钢的主要策略,有一点保护策略来对冲。

陈嘉麟:因为我们现在更专注,如果在这个阶段没有机会,它会影响我们的收入吗?新梦投资:是的,我们只做我们熟悉的事情,做投资,投资实际上是看机会,有时市场没有机会不交易,因为你很难做交易,你先做不会一定会赚钱,第二会打破心态,它会给你带来心理压力,一旦交易机会出现,就不敢下订单。如果黑色没有交易,我们将不会进行交易。

这个PPT很简单,它将在3月份运行,并将于5月正式开放。 5月至7月期间,富华将不会进行任何交易。它会很短,因为我们看不到它,那么我们将从7月到12月进行17%的交易。我们认为投资是具有一定确定性胜率的交易。

新梦投资:该产品已经调整了很长时间。在年底,我们建议收盘0.95。一开始我们想推迟它,0.95不符合我们的风格。后来,我认为作为资本供应商,0.95也是为了保护本金。对我们来说,风险和利润是一样的。如果你设置0.95,这意味着你会错过一些交易机会,而你不想赚大钱。与此同时,我们也有自己的风险控制和战略的获胜率是有信心的,资金被接受。一开始,我们使用0.02来运行。我们也做了统计。我们的净资产不低于0.96。事实上,在开始时我们不想跟随所有其他产品,根据保证金10%、 20%。即使它是10%,它也是一种对冲。如果这是对的,那就犯错误并不容易。如果我不能用完三个失误,我会有一个极端的情况。

新梦投资:从开罗大学毕业后,他带着FRM开始和孟一起工作。当他负责控制时,他有很多权力。他实时监控了它。他会在下午这样做,并在收盘后报告。我们的第一个保证金使用较少并且对冲。我们没有按照之前的风险控制标准遇到极端极端情况,但他有绝对权力不通知投资经理,也没有告知股东他们可以直接削减头寸。关闭位置。


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